Урок 6 : Как выжимать информацию
из системы учета

Мы подошли к уроку, в котором я покажу как выжимать из системы бухгалтерского учета всю информацию, а зачем система учета тогда нам нужна)))

Информацию из системы учета получают при помощи отчета.

Принцип работы с отчетами прост: вы открываете нужную форму, выбираете счет учета (таблицу), задаете период и, при необходимости, условия фильтрации. В ответ система формирует таблицу с данными, которые накопились на этом счете за указанный период.

Как видите ничего сложного нет. Но есть один важный момент. В реальной жизни в программе 1С формируются более 100 различных отчетов (например отчеты в налоговые органы). И честно вам скажу, что многие отчеты не такие логичные, как мне бы хотелось и информация в этих отчетах часто переработана.

Возникает вопрос: на что опереться, чтобы быть уверенными, что система учета заполнила необходимые нам отчеты верно? А опираться мы должны на данные, которые хранятся на счетах (таблицах) учета.

Для того чтобы получить первичную информацию по любому счету ( таблице) учета из системы учета, все бухгалтера используют 3 (три) базовых отчета.

Рассмотрим получение первичных данных на примере

счета 51 "Расчетный счет"

Отчет "Карточка счета" выводит данные из запрошенной нами таблицы (счету учета) в хронологическом порядке.

Сам отчет покажет нам Остаток на начало, обороты по Дебету счета (приход денег), обороты по Кредиту счета (расход денег), Остаток на конец и документы, которые сделали операции по счету учета.

Отчет "Карточка счета" отвечает на вопрос "Какие события привели к изменению остатка по счету 51" за выбранный период.

Отчет "Оборотка по счету" (оборотно-сальдовая ведомость) выводит данные из запрошенной нами таблицы (счету учета) в разрезе субконто, которые ведутся по счету учета.

В учетной системе в программе "Баланс" по счету 51 "Расчетный счет" ведется субконто "Банковские счета". Поэтому, я без труда могу посмотреть, что происходило по счету 51 "Расчетный счет" в разрезе каждого "банковского счета".

Отчет "Оборотка по счету" показывает те же остатки и обороты, что и отчет "Карточка счета", но в разрезе каждого элемента аналитики. Это позволяет сразу увидеть, например, сколько денег лежит на счете в Альфа-Банке, а сколько — в Сбербанке.

Главный вопрос, на который он отвечает: «По каким статьям (объектам аналитики) происходили движения и как распределен общий остаток?»

Отчет "Анализ счета" позволяет увидеть изменения по счету учета в разрезе связанных счетов (объектов учета) и отвечает на вопрос "Какие объекты учета вызвали изменения остатка на счете 51" за выбранный период.

Для начинающих данный отчет достаточно сложный, но при должной тренировке вы сможете почувствовать всю его аналитическую мощь. На первое время вам будет достаточно первых двух отчетов.

Обычно я пользуюсь отчетом "Анализ счета" когда мне надо понять, какие объекты учета меняю остаток по счету учета в новой, неизвестной мне ранее, кем-то построенной до меня, системе бухгалтерского учета.

Так же как два предыдущих отчета, отчет "Анализ счета" покажет нам Остаток на начало, обороты по Дебету счета (приход денег), обороты по Кредиту счета (расход денег), Остаток на конец.

Важно: Разница в этих 3 (трех) отчетах состоит в представлении одних и тех же данных, собранных нами по счету учета (в таблице учета) .

• В одном отчете мы увидим данные в хронологическом порядке.
• В другом отчете данные сгруппированы по субконто счета учета.
• В третьем отчете мы увидим данные по объектам учета, которые меняли остаток по счету.

Но каждый из этих отчетов должен показать остаток на начало и остаток на конец по счету один и тот же.

На курсе «Механика учета 2.0» мы проходим полный цикл - от создания компании до ее ликвидации. Вы не просто изучите правила, а сформируете системное мышление бухгалтера, которое ценится выше знания одной программы.